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    2. 當前位置:中國橡膠網 > 新聞中心 > 政策法規

      一周外匯走勢分析及展望(5月24日-5月28日)

      發布時間:2021-05-31來源: 中國橡膠網作者: 北京匯金天祿風險管理技術有限公司

      企業外匯管理周刊

      匯金天祿   5月24日-5月28日  2021總第19期

      上周市場回顧

       

      【美元兌人民幣】

      貨幣對

      開盤價

      最高價

      最低價

      收盤價

      漲跌幅

      USD/CNY

      6.4367

      6.4437

      6.4074

      6.4155

      -0.04%

      USD/CNH

      6.4364

      6.4498

      6.4131

      6.4350

      -0.08%

      US Dollar Index

      90.30

      90.42

      89.64

      90.02

      -0.31%

       

       

      【美元】

      貨幣對

      開盤價

      最高價

      最低價

      收盤價

      漲跌幅

      EUR/USD

      1.21450

      1.24544

      1.21240

      1.21809

      0.29%

      USD/JPY

      109.34

      109.50

      108.54

      108.95

      -0.36%

      USD/HKD

      7.7676

      7.7679

      7.7612

      7.7644

      -0.04%

      GBP/USD

      1.4106

      1.4234

      1.4076

      1.4148

      0.36%

      USD/CAD

      1.2099

      1.2144

      1.2009

      1.2065

      -0.28%

      AUD/USD

      0.7779

      0.7813

      0.7707

      0.7729

      -0.70%

      NZD/USD

      0.7241

      0.7271

      0.7149

      0.7170

      -1.10%

      USD/CHF

      0.9012

      0.9047

      0.8949

      0.8978

      -0.38%

      USD/SGD

      1.3323

      1.3370

      1.3281

      1.3318

      -0.02%

      USD/SEK

      8.3356

      8.3729

      8.2607

      8.3214

      -0.05%

      EUR/JPY

      132.61

      133.43

      132.48

      132.71

      -0.07%

      EUR/GBP

      0.8606

      0.8643

      0.8580

      0.8609

      -0.02%

       

       

      【人民幣】

      貨幣對

      開盤價

      最高價

      最低價

      收盤價

      漲跌幅

      EUR/CNY

      7.8103

      7.8734

      7.8020

      7.8365

      0.24%

      JPY/CNY

      0.0588

      0.0592

      0.0587

      0.0590

      0.32%

      CAD/CNY

      5.3159

      5.3507

      5.3023

      5.3275

      0.18%

      AUD/CNY

      5.0063

      5.0230

      4.9635

      4.9731

      -0.68%

      HKD/CNY

      0.8283

      0.8292

      0.8263

      0.8282

      -0.23%

      CHF/CNY

      7.1375

      7.1824

      7.1134

      7.1636

      0.33%

      GBP/CNY

      9.0741

      9.1519

      9.0587

      91081

      0.32%

      CNY/THB

      4.8736

      4.9012

      4.8696

      4.8772

      0.08%

      SGD/CNY

      4.8284

      4.8395

      4.8165

      4.8299

      0.00%

      NZD/CNY

      4.6610

      4.6640

      4.5980

      4.6100

      -1.16%

      CNY/DKX

      0.9528

      0.9528

      0.9512

      0.9527

      -0.31%

      CNY/RUB

      11.5055

      11.5193

      11.3932

      11.4348

      -0.32%

      CNY/KRW

      174.86

      176.89

      174.62

      175.32

      0.18

      CNY/SEK

      1.2984

      1.3023

      1.2858

      1.2931

      -0.04%

      CNY/SAR

      0.58282

      0.58497

      0.58060

      0.58244

      -0.08%

      CNY/NOK

      1.27585

      1.28214

      1.27303

      1.27643

      0.02%

      CNY/MYR

      0.6393

      0.6417

      0.6373

      0.6408

      0.23%

      CNY/AED

      0.57080

      0.57279

      0.56866

      0.57042

      -0.08%

      CNY/MXN

      3.09129

      3.13912

      3.06099

      3.08434

      -0.28%

      CNY/ZAR

      2.1852

      2.2032

      2.1681

      2.1958

      0.54%

      CNY/PLN

      0.58140

      0.58647

      0.57887

      0.57887

      -0.46%

      CNY/TRY

      1.28058

      1.32245

      1.27615

      1.31145

      2.41%

      CNY/HUF

      45.77446

      46.10387

      45.26554

      45.37071

      -0.92%

       

       

      本周外匯展望

      【美元】美元下試關鍵支撐位,下破將打開下行空間

      美元指數日線圖

      本周美元指數繼續下試關鍵支撐。

      從基本面來看,仍未收緊寬松的貨幣政策及傾向于增稅的財政政策利空美元。上周四美聯儲公布會議紀要,結論是盡管經濟回暖,但退出寬松政策還需要一段時間。同日,美國財政部提議為跨國企業全球利潤設定15%的最低稅率,以推動國際稅收體制改革談判。本周關注5月27日(周四)的GDP季率修正值、5月28日(周五)核心PCE物價指數年率、密歇根大學消費者信心指數,如好于預期,將對美元形成一定支撐。

      從技術面來看,美元指數保持下跌趨勢,受10日均線壓制震蕩下行,上周不斷下試長期關鍵支撐區域——89.68至89.21。所以,短期內一旦下破89.21一線,將為美元指數的下行打開更大的空間。

      支撐位:89.68,89.21。阻力位:90.42,90.91。

       

      【人民幣】中國經濟相對穩定,人民幣匯率易受美元影響

      本周美元兌人民幣下試前期低點。

      從基本面來看,中國國家統計局上周公布一系列重要經濟數據,除失業率外,工業生產和零售銷售如預期般下滑。工業生產年率9.8%低于前值14.1%但符合市場預期,零售銷售年率17.7%,低于市場預期24.9%及前值34.2%,失業率5.1%低于前值5.3%。中國人民銀行副行長劉國強表示,今年以來人民幣匯率有升有貶,雙向浮動,在合理均衡水平上保持了基本穩定。目前,我國外匯市場自主平衡,人民幣匯率由市場決定,匯率預期平穩??傮w而言,中國國內基本面相對穩定,但美元兌人民幣可能更容易受美元下行影響而破位。本周關注5月27日(周四)的中國工業利潤年率,預期高于前值,如果符合預期,將對人民幣形成支撐。

      美元兌人民幣日線圖

      從技術分析來看,美元兌人民幣保持下行趨勢,本周重點關注近期低點6.4062一線關鍵支撐位。上周仍在不斷下探,隨時可能會下破,一旦被收盤價確認,人民幣將開啟新一輪升值空間。

      支撐位:6.4062,6.3655;阻力位:6.4594,6.4972。

      美元兌離岸人民幣日線圖

      從技術分析來看,美元兌離岸人民幣保持下行趨勢,近兩周在不斷下探近期及前期低點6.3978~6.4014關鍵支撐區域,隨時可能下破,一旦下破,將開啟人民幣新一輪升值空間。

      支撐位:6.4062,6.3700;阻力位:6.4618,6.4933。

       

      【歐元】歐元區經濟格局疲弱 二季度難言樂觀

      歐元兌人民幣日線圖

      歐元兌人民幣目前呈現震蕩上行格局不改,匯價在此前下探至7.6800附近后逐步企穩,匯價呈現單邊走高狀態,雖然中途有回調跡象,但重心逐步上移,因此從日線級別觀察匯價在持續突破短期均線后,目前面臨上方200日均線壓制,如果在短暫的調整后繼續上行有望觸及此位置,200日均線位于7.8800一線,同樣也是前期高點附近的位置,壓力較大,綜合判斷匯價大踏步突破概率較低,因此關注上方位置的同時,還要留意匯價與歐元兌美元的聯動。

      支撐位:7.7820,7.7800;阻力位:7.8800,7.900。

      歐元兌美元日線圖

      歐元區今年第一季度的國內生產總值較上一季度環比下降0.6%,同比下降1.8%。這是繼去年四季度后歐元區GDP再次出現萎縮,意味著經濟步入技術性衰退,也是自疫情開始以來歐元區二度陷入技術性衰退。不過,展望未來,隨著疫苗接種工作的逐步推進,今年下半年歐元區的經濟復蘇動能有望加強。值得警惕的是部分歐元區國家疫情依舊嚴重,因此短期而言必然限制歐元區整體經濟發展,第二季度已經進入尾聲,預估整體經濟持續復蘇難度較大,因此6月份似乎對于歐元區經濟將是重大轉折。

      日線觀察匯價自2021年3月31日觸及低點1.1702后持續單邊上行至5月19日最高1.2245,其后呈現寬幅度高位震蕩,目前跌至1.2180一線,由于本次匯價漲幅周期較長,漲幅速率較大,因此后期持續走高的概率已經壓制的很低,預計后期匯價在高位持續震蕩后,有望呈現沖高回落走勢格局,上方1.2270一線可視為重要阻力區域,難于大幅突破。

      支撐位:1.2088附近;阻力位:1.2260一線

       

      【日元】日元受疫情影響依然疲弱

      從宏觀方面來看,日本經濟受疫情影響較大。市場預期日本1-3月呈現萎縮,因防疫限制對服務業造成重創,周二GDP數據出爐將見分曉。日本東京及部分地區已經在上個月底第三度宣告進入緊急狀態,同時相關防疫措施已經延長至5月底,目前仍苦于控制第四波疫情。由于民間消費占經濟比重超過一半,當前季度的前景也不樂觀。家庭信心變得特別疲弱,因有越來越多人避免不必要的外出及購物。相關調查顯示,衡量家庭、企業和就業信心的所有指標都惡化。內閣府在三個月來首次調降對該調查的看法,稱受疫情影響,經濟依然嚴峻,且復蘇力道疲軟。日本仍然處于通縮狀態,因而貨幣政策持續寬松。

      關注5月18日(周二)日本GDP,5月21日(周五)日本CPI。

      日元兌人民幣日線圖

      日元兌人民幣在經歷了持續下行后,日線級別觀察有逐步企穩跡象,預計匯價再度持續走低概率微乎其微。目前匯價已經從0.0591漲至0.0594一線,本周如果上行至0.0594上方后,有望延續反彈趨勢,繼續上攻至0.0600關口一線,反之如匯價遇阻回撤,也較難出現大幅度下行走勢,綜合觀察匯價整體偏強運行。

      支撐位:0.0590;阻力位:0.0596,0.0600。

      美元兌日元日線圖

      最新基本面觀察,由于新冠疫情的反復,日本經濟中斷了兩個季度連續復蘇的勢頭,2021年1-3月比前三個月下降了1.3%,或年化下降速度為5.1%。國內生產總值環比減少1.6%,按年率計算下降6.3%,也是時隔兩個季度出現下滑。由此可見日本經濟尚未達到完全復蘇狀態,第二季度依舊是較為重要的看點之一,其中包括銷售,勞動市場以及貿易方面。

      技術分析角度來看,匯價自2021年4月23日觸及低點107.45附近后,止跌企穩,雖然在5月12日最高反彈至109.71附近,但受制于110.00整數關口壓制出現回撤,目前圍繞108.90附近運行,日線級別觀察匯價目前受制于中短期均線系統壓制,出現強勢反彈概率較低,預計本周109.50將形成較大的技術性反壓,持續走高概率較低。

      支撐位:108.00 108.50。阻力位:109.50 110.00

       

      一帶一路要聞

      商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示,面對疫情沖擊,亞太經合組織應繼續高舉多邊主義旗幟、加速推進區域經濟一體化、保持市場開放、大力推動數字經濟建設,以更好實現包容性發展。實現包容和可持續發展是APEC成立伊始的重要目標,30余年來取得顯著成效。中方積極支持和參與亞太包容性和可持續發展議程,為推動APEC包容性發展作出積極貢獻,得到各成員廣泛肯定。

      亞太包容性發展取得顯著成效。數據顯示,1994至2019年,APEC發展中經濟體GDP年均增長5.7%,高于非APEC經濟體3.5%的增速。同期,APEC女性失業率由4.7%降至4%。中小微企業創造了大部分APEC經濟體40%至60%的GDP。

      當前,新冠肺炎疫情仍在蔓延,亞太包容性發展面臨挑戰,未來應從多方面入手促進包容性發展。具體來說,APEC應繼續高舉多邊主義旗幟,為區域包容性發展提供良好制度環境。應加速推進區域經濟一體化進程,為區域企業發展提供統一大市場。應保持市場開放,加強成員間貿易投資政策協調。應大力推動數字經濟建設,打造包容性發展新動能。

      中方將與各方一道,務實推進APEC經貿合作,為構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體共同努力。

       

      【俄羅斯】

      今年以來,中俄雙方共同努力推動雙邊貿易止跌回升,重回正增長軌道。據中方統計,1-4月中俄雙邊貿易額為402.1億美元,同比增長19.8%,歷史上首次前四個月即突破400億美元;與2019年同期相比,增長21.2%;較五年前的2016年同期相比,實現了翻一番。1-4月,中國從俄羅斯進口增長7.7%,是去年5月以來首次由負轉正,為雙邊貿易增長提供了重要支撐。貿易結構有所改善,今年一季度,中俄機電產品和高新技術產品進、出口增幅均超過50%,遠高于同期雙邊貿易增幅。與此同時,中方對俄投資和承包工程持續增長。今年一季度,中方對俄非金融類直接投資同比增長9%。

       

      【菲律賓】

      菲律賓證券交易委員會成為“東盟集體投資計劃”框架的新簽署國,該框架旨在加強該地區資本市場的互聯互通。東盟資本市場論壇提到“東盟集體投資計劃”框架是東盟財長于2009年批準的區域資本市場一體化計劃下的一項倡議,旨在為投資者和發行人分別提供跨境產品準入和融資便利。該框架使在一個成員國轄區運作的基金管理公司,可以通過簡化的授權程序,向其他成員國轄區的散戶投資者提供在原本轄區設立和被授權的CIS基金。隨著菲律賓證券交易委員會參與該框架,菲律賓的合格投資公司及其基金管理公司將能夠向現有其他三個成員國轄區(馬來西亞、新加坡和泰國)的散戶投資者提供合格的基金。

       

      點評:

      隨著部分國家再度呈現疫情聚集的情況下,一帶一路建設在部分國家已經處于停滯狀態,本周節選的俄羅斯以及菲律賓是比較有代表的兩個國家,前者與中國的貿易額持續大幅度走高,工程項目持續增長預計,看點十足,涉及俄羅斯的企業可以密切關注;后者菲律賓在整體東盟投資計劃中也是立足不敗之地,通過金融等領域進行投資,預計2021年該國在很多項目下將有較大的進展。

       

      本周關注焦點

      一、經濟數據

      日期

      事件

      前值

      預測

      524

      23:00克利夫蘭聯儲主席梅斯特在該行一個關于央行工作的線上活動中致開幕詞。

       

       

      525

      21:00美國3月FHFA房價指數月率(%)

      0.9

      1.4

       

      22:00美國4月新屋銷售總數年化(萬戶)

      102.1

      96

      526

      10:00新西蘭聯儲公布利率決議和貨幣政策聲明。

       

       

      527

      09:30中國4月規模以上工業企業利潤(億元)

      47.3

       

       

      20:30美國至5月22日當周初請失業金人數

       

       

      528

      20:30美國4月核心PCE物價指數年率(%)

      1.8

      2.9

       

      22:00美國5月密歇根大學消費者信心指數終值

      82.8

      83.0

       

       

      二、重要事件

      ● 5月24日 拜登基建方案減至1.7萬億美元

      5月21日,白宮在公布的最新方案中稱,美國總統拜登的團隊提出將拜登的基礎設施和就業計劃的規模減少約四分之一,降至1.7萬億美元,希望以此獲得一直在努力限制拜登計劃規模的共和黨人的支持。本周需要密切關注白宮在新提議中的內容及細節,其中,鄉村寬帶的投入從1000億美元降至650億美元,路橋和重大基建項目的投入從1590億美元降至1200億美元。

      ● 5月28日 美國4月PCE數據何去何從

      本周美國方面數據眾多,最引人注目的是美國4月PCE,目前預測上月PCE將同比增長3%,這將大幅超過2%的設定目標。美聯儲內部主流觀點認為短期內通脹超調是暫時的,但如果這個美聯儲最關注的通脹指標大幅超過預期,整體市場會猜測美聯儲可能不得不考慮在明年年底前加速結束QE并加息,因此綜合判斷觀察本周經濟數據此項數據的關注度出奇之高。

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